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2025年01月25日 星期六

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基金:三大利好齊現(xiàn) 短期突破在望

  上周,滬深指數(shù)盤整;9月CPI數(shù)據(jù)刷新年內(nèi)最低紀(jì)錄,打開了貨幣政策寬松的空間。上周末,證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于完善上市公司退市若干意見》、海外市場反彈,加之本周四中全會召開,在眾多利好因素的共同作用下,A股有望走出調(diào)整,向上突破。

  海富通基金:風(fēng)險(xiǎn)偏高 房地產(chǎn)板塊存博弈機(jī)會

  從最新公布的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)可以看出,整個(gè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況仍然處于低迷狀態(tài)。近期政策面相對穩(wěn)定,房地產(chǎn)放松的政策在不斷出現(xiàn),落實(shí)情況還有待觀察。

  市場方面,目前風(fēng)險(xiǎn)偏高,應(yīng)偏重于謹(jǐn)慎態(tài)度,大盤在短期內(nèi)進(jìn)行調(diào)整的可能性較大,而幅度的大小需要看權(quán)重股的表現(xiàn)。

  對于市場未來走勢,短期需要關(guān)注上市公司三季報(bào);中期需要關(guān)注存在估值切換的個(gè)股,擇機(jī)儲備。

  具體板塊方面。近期房地產(chǎn)政策放松信號不斷釋放,房地產(chǎn)板塊存在博弈機(jī)會,可適當(dāng)關(guān)注。此外,券商板塊業(yè)績總體較好,直接受益滬港通,也值得關(guān)注。對于新能源汽車,該板塊現(xiàn)已進(jìn)入滯漲階段,建議長期關(guān)注,短期謹(jǐn)慎。今年一直保持強(qiáng)勁勢頭的軍工板塊,短期內(nèi)處于市場預(yù)期逐步兌現(xiàn)的階段,加之估值過高,后期可能存在一個(gè)洗牌過程,對于民轉(zhuǎn)軍的相關(guān)上市公司相對看好。

  匯豐晉信基金:高位遇調(diào)整 資金轉(zhuǎn)向藍(lán)籌板塊

  上周,市場明顯分歧加大,一方面,外圍市場大幅下挫拖累A股,另一方面,前三季度金融統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示市場資金充裕,資金面的寬松為市場提供支撐,降息的預(yù)期可能會被擱置。

  在經(jīng)過連續(xù)上漲后,資金已開始轉(zhuǎn)向部分攻守兼?zhèn)涞牡凸乐邓{(lán)籌股甚至是偏防御性的醫(yī)藥板塊。值得關(guān)注的行業(yè)有高鐵基建、節(jié)能減排、環(huán)保、醫(yī)藥、高送轉(zhuǎn)概念等一些國企大盤股。市場快速回調(diào)后,不排除主板及創(chuàng)業(yè)板獲得反彈動(dòng)能,特別是有業(yè)績支撐和重組預(yù)期的中小盤股,局部熱點(diǎn)有望延續(xù)。

  另外,滬港通、國企改革將持續(xù)為市場提供支撐,未來若低估值藍(lán)籌股行情能夠啟動(dòng),將進(jìn)一步打開A股市場的反彈空間。

  此外,未來兩周將進(jìn)入三季報(bào)披露高峰期,在市場震蕩過程中,那些業(yè)績大幅超預(yù)期的板塊個(gè)股將獲得市場青睞,預(yù)計(jì)將有一輪炒作行情。

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