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2025年01月09日 星期四

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國泰基金:市場降息預(yù)期進一步增強

  本周市場展望

  繼7月金融數(shù)據(jù)和經(jīng)濟數(shù)據(jù)低于預(yù)期之后,8月匯豐PMI預(yù)覽值也大幅低于市場預(yù)期的51.5和7月的51.7,中觀數(shù)據(jù)變化較為平淡,表現(xiàn)在水泥、煤炭價格基本走平,而鋼材價格在7月短期穩(wěn)住之后,8月再次開始拐頭向下。市場降息預(yù)期進一步增強。當前市場仍在“經(jīng)濟差、政策預(yù)期強烈”的環(huán)境中運行,但必須看到這樣的邏輯邊際效應(yīng)正在遞減。面對持續(xù)低于預(yù)期的數(shù)據(jù),市場可能會逐漸開始懷疑寬松的有效性,特別是8月新增信貸數(shù)據(jù)傳聞依然不樂觀。海外加息預(yù)期上升,美聯(lián)儲會議紀要暗示首次加息提前可能性增大,人民幣連續(xù)貶值,流動性對于行情,特別是成長股的行情推動作用正在減弱。本周后半周的第三批打新也將對于市場造成抽水,盡管力度不及上次,但相對于集中于周四周五兩天。這樣的環(huán)境中,本周市場將承受一定的壓力。

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