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2025年01月23日 星期四

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博時(shí)基金:市場下行空間有限

　　我們認(rèn)為，目前經(jīng)濟(jì)面來看總體上呈現(xiàn)企穩(wěn)復(fù)蘇的態(tài)勢。從最新公布的PMI、PPI、CPI以及發(fā)電量等高頻數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行在正常區(qū)間之內(nèi)，經(jīng)濟(jì)回升趨勢還沒有結(jié)束。從政策面來看，前期政府高層在工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)保持經(jīng)濟(jì)增長的態(tài)度十分明確，一些地方政府近期放開房地產(chǎn)限購，對(duì)經(jīng)濟(jì)也起到了一些正面托底作用。貨幣政策來看，目前還是維持在一個(gè)較為寬松的狀態(tài)，近期央行也完成了120億的定向再貼現(xiàn)，后續(xù)可能還會(huì)實(shí)施一些降低融資成本的措施。此外，預(yù)計(jì)十月開通“滬港通”目前正處在一個(gè)穩(wěn)步推進(jìn)的過程中，除了海外資金持續(xù)流入，國內(nèi)房價(jià)目前不穩(wěn)定、理財(cái)收益率向下等因素都在推動(dòng)民眾資金入市。

　　總體來看，我們認(rèn)為市場向下風(fēng)險(xiǎn)有限，整個(gè)市場波動(dòng)的中樞會(huì)比前一階段有一定的提升。具體板塊上，我們比較看好“滬港通”收益的藍(lán)籌龍頭股以及國內(nèi)優(yōu)質(zhì)的成長股，行業(yè)上我們比較看重保險(xiǎn)、銀行的中報(bào)行情以及新能源、醫(yī)藥行業(yè)的投資機(jī)會(huì)。

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