中報透露86%資金來自機構(gòu) 泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型沖進股基前11陣營

　　作為次新基金公司（2015年成立）一員，泓德基金的表現(xiàn)不可謂不亮眼。成立18個月規(guī)模超過100億元，旗下普通股票型基金年內(nèi)收益率排名同類基金第11位。

　　《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊及該公司公布中報數(shù)據(jù)整理顯示，截至8月28日，該公司旗下基金數(shù)量為11只，是去年成立的5家次新基金公司中旗下基金數(shù)量最多的。具體看來，基金類型涉及股票型、偏股混合型、靈活配置型、債券型和貨幣市場型。旗下普通股票型基金泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型年內(nèi)取得12.41%的收益率，同期可比117只基金中排名第11位，截至6月底，資產(chǎn)凈值為6.8億元，其中機構(gòu)投資者持有占比達到86%。

　　而從規(guī)模角度看，截至二季度末，泓德基金資產(chǎn)規(guī)模達到129.63億元，遠超同期成立基金公司。根據(jù)中報機構(gòu)投資者持有占比計算，在129.63億元的規(guī)模中，116.38億元為機構(gòu)資金，占比達到89.78%。

　　泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

　　收益率躋身第11名

　　與其他新成立基金公司不同的是，泓德基金在成立初便著眼全方位布局各類型基金產(chǎn)品。

　　《證券日報》基金新聞部根據(jù)泓德基金官網(wǎng)及WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示，目前，泓德基金旗下有11只基金，包含1只普通股票型基金；2只偏股混合型基金；4只靈活配置型基金；2只混合型債券二級基金；1只中長期純債基金和1只貨幣市場型基金。

　　值得注意的是，盡管成立時間尚短，但該公司旗下股基卻有著不俗的業(yè)績表現(xiàn)。WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，今年以來，截至8月28日，由基金經(jīng)理郭堃執(zhí)掌的普通股票型基金泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型取得12.41%的收益率，在同期可比的177只普通股票型基金中，排名第11位。該基金經(jīng)理郭堃曾任陽光資產(chǎn)管理股份有限公司行業(yè)研究部新能源及家電行業(yè)分析師、制造業(yè)研究組組長，自2016年4月以來擔(dān)任泓德基金基金經(jīng)理一職。

　　資料顯示，泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型成立于2015年11月10日，業(yè)績比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率×90%＋中證綜合債券指數(shù)×10%。投資策略為根據(jù)對宏觀經(jīng)濟、政策、市場等因素的分析，采用自上而下的方式進行大類資產(chǎn)配置。在股票投資方面，主要采取主題投資和個股精選相結(jié)合的策略，重點關(guān)注中國經(jīng)濟戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型這一大背景下帶來的各類主題投資機會，并在此基礎(chǔ)上精選成長空間大、公司治理完善、具有做大做強潛質(zhì)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進行重點投資。在債券投資方面，采用久期控制下的主動投資策略，采用久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、信用風(fēng)險評估、相對價值判斷等多種管理手段。

　　根據(jù)泓德基金中報顯示，其股票倉位為82.95%，在行業(yè)配置方面，配置最高的行業(yè)為制造業(yè)，占基金資產(chǎn)凈值比例達到59.46%。期末，泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型持有重倉股票市值占基金資產(chǎn)凈值比在2%以上的有8只，依次為炬華科技、惠博普、科士達、大立科技、浙江鼎力、濟川藥業(yè)、美的集團和北京銀行。截至6月底，該基金資產(chǎn)凈值為6.8億元，其中機構(gòu)投資者持有占比為85.76%。

　　與此同時，泓德基金旗下4只靈活配置型基金年內(nèi)均取得正收益，成立于2015年8月27日的泓德泓業(yè)更是取得年內(nèi)8.32%的收益率，位于同期可比基金的前十分之一陣營。

　　130億元規(guī)模中

　　89%為機構(gòu)資金

　　隨著中報的披露，泓德基金旗下各基金中機構(gòu)投資者持有占比也隨之披露。

　　《證券日報》基金新聞部根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)整理顯示，泓德基金旗下8只基金中，機構(gòu)投資者持有占比均超過85%，甚至更有貨幣基金A類份額中全部為機構(gòu)資金。

　　截至6月30日，泓德基金旗下公募基金資產(chǎn)規(guī)模為129.63億元，其中規(guī)模超過10億元的3只基金分別為泓德優(yōu)選成長（偏股混合型基金）、泓德泓富（靈活配置型基金）和泓德裕泰（混合債券型二級基金），二季度末資產(chǎn)凈值分別為40.27億元、26.7億元和16.24億元。其中泓德優(yōu)選成長機構(gòu)投資者持有占比為91.7%；泓德泓富A二季度末資產(chǎn)凈值為26.65億元，機構(gòu)投資者占比為99.37%；泓德裕泰A二季度末資產(chǎn)凈值為16.14億元，機構(gòu)投資者占比達到了100%。值得注意的是，旗下機構(gòu)投資者占比為100%的還有泓德泓利貨幣B。

　　截至二季度末，泓德基金旗下基金資產(chǎn)凈值達到129.63億元，而根據(jù)中報機構(gòu)投資者占比計算出基金中機構(gòu)投資者投資金額達到116.38億元，也就是說，機構(gòu)資金占比達到89.78%。

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