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國內(nèi)首只分級轉(zhuǎn)型 瑞福進取8月14日終止上市

  • 發(fā)布時間：2015-08-10 16:54:00  來源：中國網(wǎng)  作者：佚名  責任編輯：田燕

　　國投瑞銀基金公司公告稱，國投瑞福深證100指數(shù)分級基金之瑞福進?。▓鰞?nèi)簡稱：瑞福進取，代碼：150001）8月14日終止上市。公告稱，該基金分級運作三年期屆滿，自動轉(zhuǎn)換為LOF，名稱變更為國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金（LOF），瑞福優(yōu)先份額資產(chǎn)將以現(xiàn)金形式給付，瑞福進取份額資產(chǎn)則轉(zhuǎn)入國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金（LOF）。

　　相關資料：瑞福進取運作方式獨特

　　國投瑞銀瑞福進取（150001）和瑞福優(yōu)先（121007）由老的瑞福分級基金轉(zhuǎn)型而成。老的瑞福分級于2007年7月17日成立，存續(xù)期為5年，是我國證券市場上第一只分級基金產(chǎn)品。2012年7月17日起，國投瑞銀瑞福分級基金延長了運作期，老的瑞福分級基金轉(zhuǎn)型為“國投瑞銀瑞福深證100（159901）”分級基金（121099），分級運作開始日為2012年8月14日并且分級基金產(chǎn)品運作期限為3年，到期后轉(zhuǎn)為瑞福深證100指數(shù)型基金（LOF）。根據(jù)基金合同，到期后瑞福優(yōu)先份額資產(chǎn)將以現(xiàn)金形式給付，而瑞福進取份額則轉(zhuǎn)為國投瑞銀瑞福深證100指數(shù)型證券投資基金（LOF），并繼續(xù)在深圳交易所上市交易。

　　與目前許多分級基金的A類份額和B類份額同時上市不同，瑞福分級是唯一一只B類份額（杠桿份額）單獨上市的分級基金。由于作為指數(shù)分級基金進取份額，瑞福進取的風險收益特點更加純粹，更有利于吸引高風險偏好的投資者參與。瑞福進取為三年內(nèi)全封閉運作管理，其存續(xù)期內(nèi)穩(wěn)定的份額總量有助于較為精確地判斷其二級市場價格運行方式，這一特征尤其有利于短線價差交易者。此外，國投瑞銀瑞福分級基金沒有設置配對轉(zhuǎn)換機制，而且A類份額不上市交易，因此不存在套利交易對瑞福進取價格的影響。 瑞福優(yōu)先每6個月開放一次，接受申贖，申購費用為0，其約定收益為一年定存基準利率+3%。

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