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2025年01月06日 星期一

南方基金旗下五只債基集體分紅超5000萬(wàn)元

  • 發(fā)布時(shí)間：2015-07-20 08:35:54  來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)  作者：佚名  責(zé)任編輯：田燕

　　南方基金日前發(fā)布公告稱，南方基金旗下南方豐元信用增強(qiáng)債券基金、南方通利債券基金、南方聚利債券基金、南方金利定期開(kāi)放債券基金、南方永利1年定期開(kāi)放債券基金(LOF)將集體分紅，五只基金的分紅總金額分別為1,046,554.00元、6,636,698.43元、7,413,721.56元、8,303,765.28元和28,345,944.75元，五只基金合計(jì)分紅總金額高達(dá)5174萬(wàn)元。

　　據(jù)南方基金發(fā)布的公告，五只基金的分紅方案分別為：南方豐元A、C每10份基金份額分紅0.1000元、0.1000元。南方通利債券A、C每10份基金份額分紅0.3400元、0.3500元。南方聚利A、C每10份基金份額分紅0.2100元、0.2000元。南方金利定期開(kāi)放債券A、C每10份基金份額分紅0.2600元、0.2400元。南方永利1年定期開(kāi)放債券(LOF)A、C每10份基金份額分紅1.1500元、1.1600元。

　　據(jù)了解，南方豐元、南方通利債券兩只基金分紅派現(xiàn)的權(quán)益登記日均為2015年7月17日，除息日為2015年7月17日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日均為2015年7月20日。聚利、金利、永利三只基金分紅派現(xiàn)的權(quán)益登記日均為2015年7月16日。場(chǎng)內(nèi)除息日為2015年7月17日，場(chǎng)外除息日為2015年7月16日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日均為2015年7月20日。

　　南方基金本次集中分紅是這五只基金2015 年度的第2 次分紅，五只基金合計(jì)分紅總金額超過(guò)5000萬(wàn)元。另?yè)?jù)了解，截至2015年一季度末，南方基金累計(jì)向基金持有人分紅超過(guò)635億元，擁有客戶數(shù)量近1500萬(wàn)人。南方基金已經(jīng)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)產(chǎn)品種類最豐富、業(yè)務(wù)領(lǐng)域最全面、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)優(yōu)秀、資產(chǎn)管理規(guī)模最大的基金管理公司之一。

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