基金鐘情AR 重倉多只概念股

　　近日，Pokemon　Go（口袋妖怪）不僅風(fēng)靡全球，更在A股市場上掀起一波AR概念股的投資熱潮。周一早盤，AR概念股再度走強，盡管多只概念股已因漲幅巨大而停牌自查，但市場對于AR的炒作熱情仍然繼續(xù)。以一季度末的情況來看，由于多只AR概念股均為創(chuàng)業(yè)板及中小板的科技類成長股，因此也不同程度被基金重倉持有，其中中郵系持有相關(guān)概念股較多。

　　AR領(lǐng)漲近期行情

　　盡管這款流行的游戲并沒有在國內(nèi)上市，卻不妨礙A股市場上對相關(guān)概念股的炒用。

　　本周一早盤，AR概念股早盤再度走強。盡管嘉麟杰已經(jīng)聲明參股公司并未參與Pokemon　Go制作，但仍然率先封板，佳創(chuàng)視訊、美盛文化、弘高創(chuàng)意、高新興、創(chuàng)維數(shù)字等均一度直線拉升。7月以來，AR概念成為市場上表現(xiàn)最好的板塊之一。WIND數(shù)據(jù)顯示，7月以來截止7月18日，已經(jīng)于7月15日起停牌自查的GQY視訊累計漲幅達到45.5%，而于7月14日起停牌自查的恒信移動累計漲幅達到29.82%。除此之外，美盛文化、福晶科技、棕櫚股份、奧飛娛樂、東方網(wǎng)力的累計漲幅也超過10%。AR成為近期A股市場上的一大熱點。

　　對于AR和VR的區(qū)別，簡言之就是VR通過技術(shù)創(chuàng)造虛擬世界，而AR則是對現(xiàn)實世界進行加工，AR與VR是包含與被包含的關(guān)系。在業(yè)內(nèi)人士看來，AR市場空間遠遠大于VR，這主要是由于AR兼具虛擬和現(xiàn)實兩個維度，能夠?qū)⑻摂M與現(xiàn)實重疊起來，并且能夠與LBS、圖像等技術(shù)相結(jié)合，無論是應(yīng)用場景還是消費端商業(yè)入口價值，市場潛力都將會遠遠大于純虛擬的VR。

　　目前A股市場上的AR概念股主要包括幾類，一是從事相關(guān)硬件和軟件服務(wù)的開發(fā)的個股，硬件如北京君正為增強現(xiàn)實眼鏡“酷鏡”開發(fā)M200處理器，水晶光電同時掌握DLP和LCOS兩大技術(shù)，其HUD抬頭顯示器就是AR最先爆發(fā)的應(yīng)用。二是公司從事與AR手游、影視業(yè)務(wù)，包括掌趣科技、恒信移動、奧飛娛樂等。三是控股或參股AR相關(guān)公司。例如在本輪行情中猛漲的GQY視訊，在今年1月以約6600萬人民幣收購美國Meta公司3.62%的股權(quán)，以此介入增強現(xiàn)實產(chǎn)業(yè)。在此例的還包括美盛文化、華策影視、得亞德、東方網(wǎng)力等。

　　中郵系持有AR概念股較多

　　從AR概念股的基金持有情況來看，由于這些個股多為創(chuàng)業(yè)板、中小板公司，屬于成長股，因此不少概念股被基金重倉持有，中郵系基金是持有概念股較多的基金。

　　東方網(wǎng)力是被基金重倉持有力度較大的個股。從其前十大股東來看，一季度末該股被6只基金團購，中郵系基金持倉最多。中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、中郵信息產(chǎn)業(yè)、中郵核心競爭、中郵核心優(yōu)選4只基金分別持有2299.76萬股、2067.12萬股、1124.97萬股、610.01萬股，位列第1、2、5、9大流通股東之列，合計持有數(shù)量占流通股的比例已經(jīng)達到16.29%。東方網(wǎng)力已經(jīng)參股投資的眾景視界的主要業(yè)務(wù)涉及VR及AR領(lǐng)域。

　　此外，中郵系基金還持有美盛文化、恒信移動、迅游科技、中科創(chuàng)達等AR概念股。其中，中郵核心成長持有恒信移動150萬股，持有美盛文化1190萬股，均是第4大流通股東，均是持有這兩只股最多的基金。

　　利亞德也是公募基金持股比例較高的一只概念股。一季度末，嘉實成長、華商價值、嘉實事件驅(qū)動、嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)現(xiàn)身前十大流通股東席位，分別持有1024.22萬股、738.02萬股、718.14萬股、684.29萬股，此外，匯添富旗下一只專戶為第4大流通股東，持有1026萬股，全國社保基金組合四零六組合也持有該股。

　　根據(jù)長江證券的分析，利亞德形成了包括科技旅游演藝為盈利模式的AR小間距顯示系統(tǒng)、以軍事模擬訓(xùn)練為應(yīng)用對象的裸眼VR場景構(gòu)建以及以可穿戴VR為平臺的商業(yè)應(yīng)用等三個方向深耕視覺科技的基本框架。

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