作為我國新型城鎮(zhèn)化建設的重要組成部分，同時也是“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略的重要延伸之一，智慧城市建設，對于提升我國城鎮(zhèn)化的現(xiàn)代化和信息化水平將起到促進作用，各地建設需求暴增，相關產(chǎn)業(yè)也有望借機加速發(fā)展。不少質(zhì)地優(yōu)良且成長性突出的企業(yè)已率先獲得基金青睞。

　　近日舉辦2015中國智慧城市國際博覽會高峰論壇上，國家發(fā)改委副主任胡祖才表示，智慧城市建設要因地制宜，創(chuàng)新機制，引導社會資本參與，創(chuàng)新建設運行機制與投融資模式，加大引入民資力度。

　　智慧城市建設中，數(shù)據(jù)運營是最為重要的環(huán)節(jié)之一。政府部門手握大量關系國計民生的數(shù)據(jù)資源。如何實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)最大化利用這一資源，成為許多該領域企業(yè)考慮的問題。近期，隨著PPP模式在全國范圍內(nèi)的推廣應用，企業(yè)參與政府資源與數(shù)據(jù)運營的積極性也得到極大提高。阿里和騰訊等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，正在依托地方政府開放的數(shù)據(jù)接口，來獲取數(shù)據(jù)進而提供服務，爭做智慧城市運營商。傳統(tǒng)IT企業(yè)也不斷通過并購和引入外部團隊，積極謀求在該領域的業(yè)務拓展和轉(zhuǎn)型升級。基金在布局智慧城市建設領域的相關上市公司時主要遵循三條主線：一是那些具備先發(fā)優(yōu)勢的傳統(tǒng)信息化技術提供商，能成功拿到并完成政府數(shù)據(jù)運營的標桿項目；二是有信息安全優(yōu)勢的國資背景企業(yè)；三是運營能力突出的企業(yè)。

　　金牛理財網(wǎng)統(tǒng)計顯示，2015年一季度重倉持有智慧城市概念股的基金共計281只，配置的相關概念股多達27只，截至一季度末，持股市值高達365.91億元。其中，配置集中度居前的主動股混型基金較多。持有智慧城市概念股占自身凈值比超10%的基金有39只。其中，國富深化價值股票重倉持有4只概念股，分別為衛(wèi)寧軟件、數(shù)字政通、飛立信、萬達信息，持股占凈值比例合計達到27.4%居首。

　　其中，衛(wèi)寧軟件、數(shù)字政通、萬達信息均在醫(yī)療領域手握智慧城市運營服務經(jīng)典項目。衛(wèi)寧軟件與杭州市江干區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局共同打造的信息平臺，支持醫(yī)院間跨地域協(xié)同服務。數(shù)字政通與焦作市衛(wèi)生局合作，實現(xiàn)現(xiàn)有區(qū)域衛(wèi)生信息平臺的數(shù)據(jù)遷移，并完善了五大業(yè)務系統(tǒng)。萬達信息和上海市衛(wèi)計委合作建設上海市健康管理云平臺，解決醫(yī)患產(chǎn)業(yè)鏈B2C端節(jié)點需求。這三家上市企業(yè)在一季度分別獲得64只、23只、48只主動股混型基金重倉。易方達價值精選股票、上投摩根轉(zhuǎn)型動力、上投摩根成長動力，分別持有這三只個股占自身凈值比例居前。

　　另外，廣發(fā)聚富混合、富國消費主題、上投摩根成長動力、大成靈活配置混合、中海環(huán)保新能源、工銀高端制造股票、國泰事件驅(qū)動股票，持有相關電商概念股占自身凈值比例也均達到15%以上，值得投資者重點關注。這些基金重倉持有的概念股中，科大訊飛、數(shù)字政通、立思辰這三只在智慧城市垂直領域投資亮點突出的個股，也同時獲得其他多只基金重配，分別有24只、23只、10只主動股混型基金重倉。數(shù)字政通為智能泊車、智慧醫(yī)療等領域的深度整合者。立思辰是智能教育及信息安全領域的深度參與者。

　　總體來看，在政策大力扶持及PPP模式的不斷推動下，智慧城市建設需求有望持續(xù)增長，我國智慧城市建設即將進入黃金發(fā)展期，真正的成長股也將在相關產(chǎn)業(yè)中出現(xiàn)。建議投資者可重點關注配置智慧城市概念股的基金。