萬家強(qiáng)化收益定期開放債券型

　　證券投資基金分紅公告

　　公告送出日期:2014 年 12 月 3 日

　　1、公告基本信息

　　基金名稱 萬家強(qiáng)化收益定期開放債券型證券

　　投資基金

　　基金簡稱 萬家強(qiáng)化收益定期開放債券

　　(場內(nèi)簡稱:萬家強(qiáng)債)

　　基金主代碼 161911

　　基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日

　　基金管理人名稱 萬家基金管理有限公司

　　基金托管人名稱 華夏銀行股份有限公司

　　公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金

　　法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作

　　管理辦法》和《萬家強(qiáng)化收益定期

　　開放債券型證券投資基金基金合

　　同》、《萬家強(qiáng)化收益定期開放債券

　　型證券投資基金招募說明書》

　　收益分配基準(zhǔn)日 2014 年 11 月 26 日

　　基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:元 ) 1.0994

　　截止收益分

　　基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:元 ) 10，278，425.09

　　配基準(zhǔn)日的

　　相關(guān)指標(biāo) 截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅 5，139，212.55

　　比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:元 )

　　本次分紅方案(單位:元/10 份基金份額) 0.21

　　有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 2014 年度收益的第 4 次分紅

　　注:本基金基金合同"十七、基金的收益與分配"規(guī)定為:"基金收益每季度最少

　　分配一次，每年最多分配 12 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)

　　日單位份額可供分配利潤的 50%;若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進(jìn)行收益

　　分配。"

　　2、與分紅相關(guān)的其他信息

　　權(quán)益登記日 2014 年 12 月 8 日

　　除息日 2014 年 12 月 9 日(場內(nèi)) 2014 年 12 月 8 日(場外)

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2014 年 12 月 11 日(場內(nèi)) 2014 年 12 月 10 日(場外)

　　分紅對象 權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記

　　在冊的本基金全體份額持有人

　　紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 基金處于封閉期，不進(jìn)行紅利再投資

　　稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字[2002]128 號《關(guān)

　　于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基

　　金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅

　　費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)

　　注:本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人華夏銀行股份有限公司復(fù)核。

　　3、其他需要提示的事項(xiàng)

　　(1)權(quán)益分派期間(2014 年 12 月 4 日至 2014 年 12 月 8 日)暫停本基金

　　跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

　　(2)本基金將于本公告發(fā)布之日(2014 年 12 月 3 日)上午停牌一小時。

　　(3)本次分紅不會改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會降低本基金的投資

　　風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。

　　(4)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登

　　錄 本 基 金 管 理 人 網(wǎng) 站 http://www.wjasset.com 或 撥 打 客 戶 服 務(wù) 電 話

　　400-888-0800(免長途話費(fèi))或 95538 轉(zhuǎn) 6 咨詢相關(guān)事宜。

　　特此公告。

　　萬家基金管理有限公司

　　2014 年 12 月 3 日