融通四季添利債券型證券投資基金第十九次分紅公告

　　公告送出日期:2014 年 9 月 26 日1 公告基本信息

　　基金名稱 融通四季添利債券型證券投資基金

　　基金簡稱(場外) 融通四季添利債券

　　基金簡稱(場內(nèi)) 融通添利

　　基金主代碼 161614

　　基金合同生效日 2012 年 3 月 1 日

　　基金管理人名稱 融通基金管理有限公司

　　基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司

　　公告依據(jù) 《證券投資基金法》、證券投資基金

　　運(yùn)作管理辦法》、證券投資基金信息

　　披露管理辦法》、融通四季添利債券

　　型證券投資基金基金合同》

　　收益分配基準(zhǔn)日 2014 年 9 月 22 日

　　基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:元) 1.057截止收益分

　　基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(單位:元) 803，711.50配基準(zhǔn)日的

　　截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅 -相關(guān)指標(biāo)

　　比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:元)

　　本次分紅方案(單位:元/10 份基金份額) 0.03

　　有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2014 年度的第 4 次分紅

　　下屬分級(jí)基金的基金簡稱 - -

　　下屬分級(jí)基金的交易代碼 - -

　　基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值(單

　　截止基準(zhǔn)日下屬 - -

　　位:元)分級(jí)基金的相關(guān)

　　基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利

　　指標(biāo) - -

　　潤(單位:元)本次下屬分級(jí)基金分紅方案(單位:元/10 份基金份

　　- -額)

　　注:(1)在滿足分紅條件的前提下本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的50%。并且本基金每年度收益分配比例不得低于基金該年度已實(shí)現(xiàn)收益的90%。

　　(2)基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每份基金份額收益分配金額后不能低于初始面值。2 與分紅相關(guān)的其他信息

　　權(quán)益登記日 2014 年 10 月 8 日

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　　除息日 2014 年 10 月 9 日(場內(nèi)) 2014 年 10 月 8 日(場外)

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2014 年 10 月 10 日

　　分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利將按 2014 年 10 月 8

　　紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明

　　日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。

　　稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128 號(hào)《關(guān)于證

　　券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收

　　益，暫免征收所得稅。

　　費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3 其他需要提示的事項(xiàng)

　　(1)權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　(2)本基金的運(yùn)作方式已于 2014 年 3 月 3 日轉(zhuǎn)為上市開放式。自該日起，本基金的收益分配方式可選擇現(xiàn)金分紅與紅利再投資。

　　(3)托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)的基金份額的分紅方式只能是現(xiàn)金分紅。

　　(4)托管于注冊登記系統(tǒng)的基金份額分紅方式可為現(xiàn)金分紅方式或紅利再投資方式，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;紅利再投資部分以權(quán)益登記日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額。

　　(5)選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于 2014 年 10 月 10 日自基金托管賬戶劃出。

　　(6)選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以 2014 年 10 月 8 日的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額于 2014 年 10 月 9 日直接劃入其基金賬戶，2014 年 10 月 10 日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　(7)投資者可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將以權(quán)益登記日投資者在注冊登記機(jī)構(gòu)記錄的分紅方式為準(zhǔn)。如希望修改分紅方式，請務(wù)必在規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　(8)權(quán)益分配期間(2014 年 9 月 29 日至 2014 年 10 月 8 日)暫?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

　　(9)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務(wù)電話(400-883-8088，0755-26948088)咨詢相關(guān)事宜。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其將來表現(xiàn)，基金管理人所管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請投資者認(rèn)真閱讀基金的相

　　第 2 頁 共 3 頁關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

　　融通基金管理有限公司

　　二〇一四年九月二十六日

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