富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告1 公告基本信息

　　基金名稱 富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)

　　基金簡(jiǎn)稱 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)?

　　基金主代碼 450005

　　基金合同生效日 2008年10月24日

　　基金管理人名稱 國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

　　基金托管人名稱 中國(guó)銀行股份有限公司

　　公告依據(jù) 《證券投資基金信息披露管理辦法》、《富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》、《富蘭克林國(guó)海強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金招募說(shuō)明書》

　　收益分配基準(zhǔn)日 2014年9月17日

　　截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:元) 1.1552

　　基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:元) 39，212，674.80

　　截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:元) -

　　有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為本基金2014年度第二次分紅

　　下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 國(guó)富強(qiáng)化收益?zhèn)疌

　　下屬分級(jí)基金的交易代碼 450005 450006

　　截止基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金份額凈值(單位:元) 1.1552 1.1551

　　基準(zhǔn)日下屬分級(jí)基金可供分配利潤(rùn)(單位:元) 35，246，458.00 3，966，216.80

　　本次下屬分級(jí)基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.50 0.50

　　注:

　　(1)根據(jù)基金合同規(guī)定，全年基金收益分配比例不得低于年度基金已實(shí)現(xiàn)凈收益的70% 。

　　(2)因大額申購(gòu)贖回等客觀原因?qū)е陆刂粱鶞?zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額或每?10?份基金份額所分配金額等與本次分紅相關(guān)事項(xiàng)不符的，本基金管理人可及時(shí)公告調(diào)整本次分紅相關(guān)事項(xiàng)。

　　(3)本次分紅方案可根據(jù)權(quán)益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進(jìn)行調(diào)整。分紅金額如有變化，本公司將在紅利發(fā)放日公布分紅金額調(diào)整公告，最終收益分配方案則以該公告為準(zhǔn)，以確保本次分紅行為符合相關(guān)法規(guī)及本基金基金合同的要求。

　　2 與分紅相關(guān)的其他信息

　　基金名稱 2014年9月26日

　　除息日 2014年9月26日

　　現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2014年9月29日

　　分紅對(duì)象 權(quán)益登記日登記在冊(cè)的本基金所有基金份額持有人

　　紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 1.選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2014年9月26日的基金份額凈值(NAV)轉(zhuǎn)換為基金份額。2.選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2014年9月29日直接計(jì)入其基金賬戶，2014年9月30日起可以查詢、贖回。

　　稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字〖2002〗128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 1.本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。2.選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　注:

　　(1)權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有紅利分配權(quán)，權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有紅利分配權(quán)。

　　(2)選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的現(xiàn)金紅利款將于2014年9月29日自基金托管賬戶劃出。

　　(3)權(quán)益登記日當(dāng)天基金賬戶或基金份額處于凍結(jié)狀態(tài)的，以及基金份額在途的(例如已辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出，但尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的)，其基金份額相應(yīng)的收益分配方式根據(jù)《國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)管理規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　3 其他需要提示的事項(xiàng)

　　1、本基金的收益分配方式分為現(xiàn)金紅利和紅利再投資方式。對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

　　2、基金份額持有人可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到基金銷售網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)提交設(shè)置分紅方式交易申請(qǐng)的形式，選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前(不含權(quán)益登記日當(dāng)日)的最后一次修改為準(zhǔn)，在此之后的修改對(duì)本次分紅無(wú)效。請(qǐng)投資者到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或撥打國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在上述規(guī)定時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者贖回其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額時(shí)，以紅利發(fā)放日作為起始日計(jì)算其相應(yīng)的贖回費(fèi)用。上述投資者在辦理上述基金份額的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)換費(fèi)用的計(jì)算與贖回費(fèi)用計(jì)算規(guī)則相同。

　　4、本次分紅不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。

　　5、因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至1元初始面值或1元初始面值附近，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于1元初始面值。

　　6、咨詢辦法:

　　(1)國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司網(wǎng)站:http://www.ftsfund.com

　　(2)國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線:4007004518、95105680或021-38789555

　　(3)本基金各代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)。

　　7、風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、更新招募說(shuō)明書。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　國(guó)海富蘭克林基金管理有限公司

　　二〇一四年九月二十四日