債市違約頻發(fā)預警影子銀行風險
- 發(fā)布時間：2016-05-12 05:32:17 來源：大眾日報 責任編輯：劉波
近期我國債券市場違約風險進入階段性高點，近40家發(fā)債主體超過50只債券約600億元的風險規(guī)模，暴露出債券組合銀行理財、信托計劃、券商資管計劃等影子銀行領域的資產質量風險，撕開了影子銀行風險的一角，值得高度關注。
債券資產是當前銀行理財、信托計劃和券商資管計劃等影子銀行體系內標準化資產配置的主要內容。
據(jù)中國信托業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年末，全國信托資產投向債券的規(guī)模大約為1.55萬億元。特別是在債券資產配置過程中，部分影子銀行體系資金還認購優(yōu)先級資金，通過結構化配資工具，為劣后級機構投資者參與債券市場投資炒作提供配資服務。雖然當前債市600億元的風險規(guī)模還難以實質性影響銀行理財資產的質量，但隨著債市違約風險不斷暴露，導致債券贖回壓力累積，可能會觸發(fā)銀行理財資金主動去杠桿機制，加劇債券市場波動，不可避免沖擊到銀行理財?shù)扔白鱼y行體系的資產質量。 (據(jù)《經濟參考報》報道)
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